Chiusura di cassa: come quadra SalaOS

Ogni sera, in ogni sala, qualcuno deve rispondere a una domanda semplice: i conti tornano? Con un foglio Excel la risposta arriva dopo mezz'ora di somme e qualche formula rotta. In SalaOS la chiusura di cassa è un percorso guidato e il bilancio si calcola mentre compili.

I numeri che servono

La chiusura del giorno raccoglie quattro gruppi di dati:

• Saldi del terminale terrestre e del conto online, di ieri e di oggi.
• Contanti contati per taglio: banconote e monete, più quelle messe da parte.
• Crediti e debiti dei clienti, collegati alla loro scheda (o a un cliente occasionale).
• Vincite non pagate, ancora da consegnare.

Il fondo cassa standard di ogni sala è già impostato: non devi ricordarlo a memoria.

La formula della quadratura

Il bilancio è la somma di tre differenze, meno le vincite ancora da pagare:

1. la differenza dei saldi (terrestre più online) rispetto al giorno prima;
2. la differenza di cassa, cioè quanto contante c'è in più o in meno;
3. crediti meno debiti dei clienti.

Se il risultato sta dentro la tolleranza che hai scelto nelle impostazioni, la chiusura è in ordine. La stessa formula gira nel modulo che vedi a schermo e sul server, che ricalcola sempre i totali: il numero che vedi è quello che viene salvato.

Quando i conti non tornano

Fuori tolleranza la chiusura non si blocca subito: serve una motivazione (con una categoria, ad esempio un errore di conteggio) e il Titolare riceve un avviso. Il Responsabile verifica e solo allora la chiusura si blocca. Lo scarto resta visibile nel calendario del mese, con i colori verde, giallo e rosso.

Firma e blocco

Chi chiude conferma con il proprio PIN. Una chiusura in tolleranza si blocca da sola alle 23:59: per correggerla serve uno sblocco motivato, e ogni modifica resta nel registro con il valore prima e dopo. Se una sala alle 23:30 non ha ancora chiuso, parte l'avviso.

E poi?

La chiusura non resta isolata: i crediti e i debiti aggiornano il saldo dei clienti, le spese con allegato entrano in prima nota e la dashboard del Titolare mostra subito quali sale hanno quadrato.

Vuoi vederlo con i dati di una sala come la tua? Richiedi una demo oppure scopri il modulo Cassa.